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Port of Tauranga Limited (POT.NZ)
Industrial · Nueva Zelanda
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Port of Tauranga Limited cayó un 0,72%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,43%.
Peor sesión
−90,2%
15 mar 2001
Mejor sesión
+18,8%
11 oct 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
38,5%
2,43% al día
Sesiones al alza
40,2%
de 6.784 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 318 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,2%
5 ene 00 → 26 mar 01
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−89,5%
máximo: 6 ene 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,3%) hay 40 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 0115 mar 2001 | −90,2% | — | 0,0% | −12,5% | +2,6% |
| 2 | 27 dic 0027 dic 2000 | −88,6% | — | −12,5% | −13,3% | +3,6% |
| 3 | 11 feb 0211 feb 2002 | −23,5% | — | +0,7% | +7,1% | +12,0% |
| 4 | 7 ene 007 ene 2000 | −16,1% | — | −0,9% | +14,3% | +5,3% |
| 5 | 3 feb 003 feb 2000 | −15,5% | — | 0,0% | +15,3% | +12,2% |
| 6 | 13 ene 0013 ene 2000 | −15,5% | — | +0,9% | +15,3% | +6,3% |
| 7 | 20 mar 0020 mar 2000 | −15,2% | — | +14,3% | +10,7% | +6,8% |
| 8 | 29 may 0029 may 2000 | −14,5% | — | +16,7% | +16,9% | +10,3% |
| 9 | 23 mar 0023 mar 2000 | −14,5% | — | +13,8% | +13,8% | +8,4% |
| 10 | 23 feb 0023 feb 2000 | −14,1% | — | +16,5% | +26,4% | +12,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
38 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 ene 2000 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 4 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.