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PORR AG (POS.VI)
Industrial · Austria
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PORR AG subió un 1,11%, frente al +0,77% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,47%.
Peor sesión
−25,5%
11 sept 2013
Mejor sesión
+57,4%
20 jun 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
86,8%
5,47% al día
Sesiones al alza
33,7%
de 6.796 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.342 sesiones en tocar fondo y 955 en recuperar el máximo (9 nov 2016).
−82,4%
8 ago 07 → 4 ene 13
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−30,4%
máximo: 25 jun 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−16,2%) hay 17 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el STOXX Europe 600 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | STOXX Europe 600 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 sept 1311 sept 2013 | −25,5% | +0,3% | −3,3% | −2,8% | +18,7% |
| 2 | 28 nov 0628 nov 2006 | −24,0% | −0,3% | +10,0% | +25,6% | +39,9% |
| 3 | 13 nov 0613 nov 2006 | −23,9% | +0,2% | 0,0% | −0,9% | +29,9% |
| 4 | 21 sept 0721 sept 2007 | −23,1% | +0,5% | +29,7% | +37,6% | +28,4% |
| 5 | 25 sept 0725 sept 2007 | −21,2% | −1,1% | +26,6% | +29,1% | +2,2% |
| 6 | 31 jul 1331 jul 2013 | −21,1% | +0,1% | +1,5% | −11,5% | +0,8% |
| 7 | 16 ene 0816 ene 2008 | −20,6% | −0,9% | 0,0% | 0,0% | +4,9% |
| 8 | 21 abr 1021 abr 2010 | −19,3% | −0,6% | 0,0% | 0,0% | +19,4% |
| 9 | 26 abr 1026 abr 2010 | −19,3% | +1,0% | +23,9% | +16,6% | 0,0% |
| 10 | 12 may 1012 may 2010 | −18,8% | +1,5% | 0,0% | +19,4% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
23 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 dic 1999 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.