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Porsche Automobil Holding SE (POAHY)
Consumo Cíclico · Alemania
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Porsche Automobil Holding SE subió un 1,44%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,33%.
Peor sesión
−29,7%
6 jul 2009
Mejor sesión
+88,4%
27 abr 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
52,8%
3,33% al día
Sesiones al alza
45,6%
de 4.434 desde 2009
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.345 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−78,2%
7 jun 21 → 14 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−77,1%
máximo: 7 jun 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,9%) hay 17 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 jul 096 jul 2009 | −29,7% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | +12,2% |
| 2 | 4 jun 094 jun 2009 | −29,7% | +1,1% | 0,0% | 0,0% | −3,0% |
| 3 | 28 abr 0928 abr 2009 | −29,7% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | −5,6% |
| 4 | 24 jul 0924 jul 2009 | −29,7% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 11 may 0911 may 2009 | −29,7% | −2,2% | 0,0% | 0,0% | +0,7% |
| 6 | 26 may 0926 may 2009 | −28,7% | +2,6% | 0,0% | +0,7% | −2,2% |
| 7 | 22 sept 1522 sept 2015 | −17,5% | −1,2% | +2,4% | −10,5% | −2,4% |
| 8 | 21 sept 1521 sept 2015 | −16,5% | +0,5% | −17,5% | −24,4% | −18,4% |
| 9 | 12 mar 2012 mar 2020 | −16,5% | −9,5% | +0,4% | −23,8% | +2,5% |
| 10 | 18 mar 2018 mar 2020 | −14,9% | −5,2% | −3,1% | +27,0% | +52,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 16 mar 2009 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.