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Pudjiadi & Sons Estates (PNSE.JK)
Consumo Cíclico · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Pudjiadi & Sons Estates cayó un 6,67%. 172 de 6.346 sesiones desde 2001 fueron igual o más negativas (1 de cada 37).
Peor sesión
−26,7%
4 mar 2005
Mejor sesión
+80,6%
3 may 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
66,6%
4,20% al día
Sesiones al alza
9,0%
de 6.346 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.812 sesiones en tocar fondo y 1.157 en recuperar el máximo (20 nov 2024).
−79,1%
9 nov 12 → 11 feb 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−67,2%
máximo: 11 dic 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,5%) hay 61 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 mar 054 mar 2005 | −26,7% | +1,2% | 0,0% | +6,1% | +6,1% |
| 2 | 26 ago 0426 ago 2004 | −26,3% | — | 0,0% | 0,0% | +35,7% |
| 3 | 13 nov 1213 nov 2012 | −25,0% | −0,2% | −17,9% | −23,8% | −36,9% |
| 4 | 17 jul 1417 jul 2014 | −25,0% | −0,9% | +15,6% | +24,4% | +10,9% |
| 5 | 21 feb 1721 feb 2017 | −25,0% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | −11,1% |
| 6 | 26 dic 1826 dic 2018 | −25,0% | +3,1% | −23,9% | −27,2% | −29,4% |
| 7 | 29 sept 1429 sept 2014 | −24,8% | −0,3% | +4,2% | +9,8% | +10,2% |
| 8 | 16 ago 1816 ago 2018 | −24,7% | +0,7% | 0,0% | +24,5% | −19,8% |
| 9 | 28 mar 1828 mar 2018 | −24,6% | −0,4% | −3,3% | +5,4% | +39,7% |
| 10 | 21 mar 1921 mar 2019 | −24,3% | +0,7% | 0,0% | +20,0% | −7,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
26 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 9 abr 2001 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.