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Pritish Nandy Communications Ltd (PNC.BO)
Comunicaciones · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Pritish Nandy Communications Ltd cayó un 10,84%. Es la 24.ª peor sesión de 5.838 desde 2001.
Es un movimiento de 2,5 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 35 veces en toda su historia; ha ocurrido 24.
Peor sesión
−16,8%
23 dic 2002
Mejor sesión
+22,4%
15 nov 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
69,2%
4,36% al día
Sesiones al alza
44,4%
de 5.838 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.420 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−93,3%
9 jul 07 → 6 ago 13
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−84,9%
máximo: 9 jul 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,0%) hay 10 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 dic 0223 dic 2002 | −16,8% | — | +1,2% | +3,6% | −4,6% |
| 2 | 14 may 1914 may 2019 | −16,7% | +0,6% | +11,4% | +12,9% | +8,9% |
| 3 | 15 feb 1915 feb 2019 | −16,1% | +0,9% | −0,6% | +25,8% | +14,5% |
| 4 | 30 jul 0230 jul 2002 | −14,7% | — | +8,1% | +4,8% | +5,0% |
| 5 | 27 dic 1927 dic 2019 | −14,5% | +0,2% | −0,6% | −1,9% | +4,7% |
| 6 | 20 dic 1620 dic 2016 | −14,2% | +0,1% | +16,1% | +26,5% | +22,3% |
| 7 | 7 oct 087 oct 2008 | −13,6% | −3,1% | −9,4% | −22,2% | −24,9% |
| 8 | 4 may 154 may 2015 | −13,5% | +0,2% | +3,9% | −0,5% | +9,9% |
| 9 | 31 mar 0331 mar 2003 | −13,5% | — | +7,0% | +25,0% | +78,0% |
| 10 | 12 oct 2012 oct 2020 | −13,4% | +1,2% | +3,1% | +2,9% | +19,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
44 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 oct 2001 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.