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PJSC Perm Energy Supplying Company (PMSB.ME)
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DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PJSC Perm Energy Supplying Company cayó un 3,22%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,02%.
Peor sesión
−70,8%
20 feb 2007
Mejor sesión
+162,7%
26 ene 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
79,7%
5,02% al día
Sesiones al alza
43,4%
de 4.638 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 192 sesiones en tocar fondo y 3.532 en recuperar el máximo (7 ago 2023).
−95,5%
26 ene 07 → 13 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−31,6%
máximo: 3 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−14,9%) hay 28 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 feb 0720 feb 2007 | −70,8% | +0,1% | −48,9% | −48,9% | +10,1% |
| 2 | 29 ene 0729 ene 2007 | −67,9% | +0,2% | +14,3% | −74,4% | −69,8% |
| 3 | 21 feb 0721 feb 2007 | −48,9% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | +111,1% |
| 4 | 15 oct 0815 oct 2008 | −38,5% | −7,1% | +25,5% | +9,1% | +3,9% |
| 5 | 23 ene 0823 ene 2008 | −34,2% | +0,4% | +12,0% | +27,2% | +20,0% |
| 6 | 20 ene 0920 ene 2009 | −32,2% | −5,0% | +2,2% | +70,7% | +90,6% |
| 7 | 14 may 0914 may 2009 | −26,7% | +0,1% | −2,0% | +31,7% | +11,7% |
| 8 | 16 dic 0816 dic 2008 | −26,3% | +3,0% | +30,3% | +34,1% | +23,6% |
| 9 | 12 dic 0612 dic 2006 | −25,0% | +0,2% | +30,0% | +16,7% | −64,6% |
| 10 | 6 jun 086 jun 2008 | −24,7% | −1,5% | +30,0% | +1,0% | +2,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 abr 2006 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 23 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.