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Philip Morris International Inc. (PM US)
Consumo Defensivo · Estados Unidos
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En la última sesión (29 oct 2026) Philip Morris International Inc. subió un 2,89%, frente al −0,30% de su índice de referencia. 117 de 4.685 sesiones desde 2008 fueron igual o más positivas (1 de cada 40).
Peor sesión
−15,6%
19 abr 2018
Mejor sesión
+13,2%
13 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
23,9%
1,50% al día
Sesiones al alza
52,2%
de 4.685 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 694 sesiones en tocar fondo y 1.118 en recuperar el máximo (30 ago 2024).
−51,2%
19 jun 17 → 23 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
En máximos
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,5%) hay 35 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 abr 1819 abr 2018 | −15,6% | −0,6% | −1,6% | −4,3% | −8,7% |
| 2 | 16 mar 2016 mar 2020 | −12,5% | −12,0% | +6,3% | −5,1% | +11,0% |
| 3 | 18 mar 2018 mar 2020 | −12,3% | −5,2% | +2,3% | +6,5% | +14,9% |
| 4 | 12 mar 2012 mar 2020 | −9,5% | −9,5% | +10,0% | −17,0% | +2,0% |
| 5 | 9 oct 089 oct 2008 | −9,4% | −7,6% | +1,9% | +11,3% | −6,1% |
| 6 | 17 sept 0817 sept 2008 | −8,9% | −4,7% | +2,1% | +3,9% | −15,2% |
| 7 | 22 jul 2522 jul 2025 | −8,4% | +0,1% | −0,4% | −0,7% | −1,2% |
| 8 | 29 sept 0829 sept 2008 | −8,1% | −8,8% | +2,8% | −8,0% | −10,0% |
| 9 | 20 mar 2020 mar 2020 | −8,0% | −4,3% | −1,8% | +19,4% | +20,0% |
| 10 | 27 ago 1927 ago 2019 | −7,8% | −0,3% | +3,7% | +1,8% | +8,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 17 mar 2008 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.