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Plyzer Technologies Inc. (PLYZ)
Tecnología · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
3.884 sesiones de Plyzer Technologies Inc. desde 2009. Su peor día fue el 30 may 2012 (−70,6%) y el mejor, el 29 may 2012 (+218,8%).
Peor sesión
−70,6%
30 may 2012
Mejor sesión
+218,8%
29 may 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
162,1%
10,21% al día
Sesiones al alza
11,0%
de 3.884 desde 2009
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.698 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
4 feb 11 → 25 oct 21
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 1 mar 11
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−30,4%) hay 32 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 may 1230 may 2012 | −70,6% | −1,4% | 0,0% | −13,3% | −7,3% |
| 2 | 22 mar 1122 mar 2011 | −58,8% | −0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 6 abr 206 abr 2020 | −55,6% | +7,0% | +26,8% | −53,5% | −97,2% |
| 4 | 5 jun 145 jun 2014 | −54,5% | +0,7% | 0,0% | +80,0% | +52,0% |
| 5 | 24 abr 1524 abr 2015 | −47,8% | +0,2% | 0,0% | +8,3% | −8,3% |
| 6 | 30 nov 1630 nov 2016 | −47,5% | −0,3% | +81,0% | +233,3% | +304,8% |
| 7 | 9 abr 209 abr 2020 | −46,7% | +1,4% | −37,5% | −75,0% | −95,8% |
| 8 | 17 jul 1517 jul 2015 | −46,4% | +0,1% | 0,0% | +4,5% | +4,5% |
| 9 | 23 abr 2023 abr 2020 | −45,0% | −0,1% | −18,2% | −54,5% | −72,7% |
| 10 | 2 mar 112 mar 2011 | −43,3% | +0,2% | +66,7% | +66,7% | −31,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
82 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 22 jul 2009 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 298 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.