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Pil Italica Lifestyle Limited (PILITA.NS)
Consumo Cíclico · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Pil Italica Lifestyle Limited cayó un 2,91%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,21%.
Peor sesión
−79,0%
9 oct 2013
Mejor sesión
+36,0%
29 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
66,9%
4,21% al día
Sesiones al alza
38,9%
de 5.999 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.988 sesiones en tocar fondo y 693 en recuperar el máximo (8 ago 2016).
−92,4%
19 sept 05 → 9 oct 13
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−65,0%
máximo: 10 may 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,5%) hay 19 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 oct 139 oct 2013 | −79,0% | −0,2% | +3,8% | 0,0% | +36,5% |
| 2 | 26 feb 0926 feb 2009 | −21,4% | 0,0% | 0,0% | −15,2% | +12,1% |
| 3 | 6 oct 086 oct 2008 | −18,8% | −5,8% | +25,6% | +7,7% | −7,7% |
| 4 | 24 ago 1524 ago 2015 | −18,4% | −3,7% | −1,5% | +0,3% | −8,3% |
| 5 | 24 oct 0824 oct 2008 | −17,6% | −4,3% | −10,7% | +17,9% | +67,9% |
| 6 | 30 mar 1630 mar 2016 | −17,1% | +1,0% | +9,7% | +30,3% | +80,0% |
| 7 | 12 ene 0512 ene 2005 | −16,8% | +0,4% | +7,7% | −7,7% | −9,6% |
| 8 | 10 oct 0810 oct 2008 | −16,7% | −5,0% | −14,3% | −8,6% | +2,9% |
| 9 | 30 dic 0330 dic 2003 | −15,5% | — | −1,2% | −2,4% | −31,7% |
| 10 | 29 mar 1629 mar 2016 | −15,3% | +0,5% | −17,1% | +8,0% | +50,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 ago 2002 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.