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Phyto Chem (India) Limited (PHYTO.BO)
Materiales Básicos · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Phyto Chem (India) Limited cayó un 2,72%, frente al −1,48% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,23%.
Peor sesión
−27,3%
3 sept 2001
Mejor sesión
+66,7%
3 jul 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
83,1%
5,23% al día
Sesiones al alza
39,9%
de 6.266 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 227 sesiones en tocar fondo y 381 en recuperar el máximo (4 nov 2004).
−88,3%
8 jul 02 → 21 may 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−77,4%
máximo: 25 ene 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−15,5%) hay 71 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 sept 013 sept 2001 | −27,3% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 7 may 197 may 2019 | −20,0% | −1,4% | −5,6% | +9,6% | −2,2% |
| 3 | 31 oct 0331 oct 2003 | −19,9% | — | −19,9% | −37,8% | −17,0% |
| 4 | 3 nov 033 nov 2003 | −19,9% | — | 0,0% | −36,3% | +11,9% |
| 5 | 23 ene 0423 ene 2004 | −19,9% | — | 0,0% | +5,7% | −39,0% |
| 6 | 22 ene 0422 ene 2004 | −19,8% | — | −19,9% | −17,9% | −48,9% |
| 7 | 30 ago 0430 ago 2004 | −19,8% | — | −19,8% | +4,2% | +14,1% |
| 8 | 15 ene 0415 ene 2004 | −19,8% | — | +19,1% | −27,6% | −53,8% |
| 9 | 12 ago 0412 ago 2004 | −19,8% | — | 0,0% | −46,4% | −19,6% |
| 10 | 29 sept 0429 sept 2004 | −19,8% | — | −11,9% | −20,1% | +153,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
77 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 17 jul 2001 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.