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PhosAgro (PHOR.ME)
Materiales Básicos · RU
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PhosAgro cayó un 1,86%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,86%.
Peor sesión
−21,5%
24 feb 2022
Mejor sesión
+26,6%
24 mar 2022
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
29,5%
1,86% al día
Sesiones al alza
49,1%
de 3.956 desde 2011
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.202 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−49,8%
29 mar 22 → 16 jul 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−38,4%
máximo: 29 mar 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,5%) hay 22 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 feb 2224 feb 2022 | −21,5% | −0,1% | +17,5% | +95,6% | +66,6% |
| 2 | 18 dic 1218 dic 2012 | −11,3% | +0,9% | −1,2% | −0,3% | −1,1% |
| 3 | 30 mar 2230 mar 2022 | −10,8% | −0,5% | +1,2% | −12,5% | −0,9% |
| 4 | 3 mar 143 mar 2014 | −10,2% | −1,2% | +11,8% | +2,8% | +14,5% |
| 5 | 4 oct 114 oct 2011 | −9,3% | +0,2% | −2,4% | +7,3% | +6,2% |
| 6 | 16 feb 1216 feb 2012 | −9,2% | +0,7% | 0,0% | 0,0% | +8,8% |
| 7 | 22 sept 1122 sept 2011 | −9,0% | −4,2% | −3,8% | −0,2% | −1,9% |
| 8 | 25 may 2225 may 2022 | −8,9% | +0,7% | +2,1% | −2,4% | +9,7% |
| 9 | 19 jul 1119 jul 2011 | −8,9% | +1,5% | −1,9% | −1,7% | −13,6% |
| 10 | 30 sept 2230 sept 2022 | −8,8% | −0,9% | −0,3% | −8,0% | +2,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 jul 2011 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.