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Pharma Mar, S.A. (PHM.MC)
Salud · España
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Pharma Mar, S.A. subió un 0,95%, frente al −0,14% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,08%.
Peor sesión
−34,7%
16 jul 2009
Mejor sesión
+34,5%
25 sept 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
49,0%
3,08% al día
Sesiones al alza
46,6%
de 6.709 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.641 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−96,4%
6 oct 00 → 26 oct 18
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−77,4%
máximo: 6 oct 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,2%) hay 44 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el IBEX 35 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | IBEX 35 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 jul 0916 jul 2009 | −34,7% | +0,9% | +1,3% | +0,2% | +6,7% |
| 2 | 19 ene 1819 ene 2018 | −34,1% | +0,4% | +6,9% | +4,4% | −2,5% |
| 3 | 9 nov 179 nov 2017 | −33,0% | −0,9% | +5,7% | +12,2% | +12,6% |
| 4 | 27 jun 0327 jun 2003 | −24,0% | — | −10,1% | −6,7% | −4,9% |
| 5 | 19 dic 0019 dic 2000 | −22,4% | — | −8,5% | −29,3% | −2,5% |
| 6 | 12 jun 2612 jun 2026 | −22,1% | +2,6% | +1,9% | +3,2% | +18,4% |
| 7 | 12 mar 2012 mar 2020 | −21,8% | −14,1% | +33,0% | +48,6% | +128,3% |
| 8 | 25 jul 0325 jul 2003 | −18,6% | — | +1,4% | +9,0% | +4,8% |
| 9 | 11 mar 2011 mar 2020 | −16,8% | −0,3% | −21,8% | +13,4% | +56,4% |
| 10 | 14 nov 1814 nov 2018 | −15,3% | −0,4% | −0,9% | −0,9% | +3,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 sept 2000 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.