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Philux Global Group Inc. (PHIL)
Servicios Financieros · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
6.374 sesiones de Philux Global Group Inc. desde 2000. Su peor día fue el 20 ene 2010 (−100,0%) y el mejor, el 18 may 2020 (+19.900,0%).
Peor sesión
−100,0%
20 ene 2010
Mejor sesión
+19.900,0%
18 may 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
3.986,2%
251,10% al día
Sesiones al alza
24,6%
de 6.374 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.807 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
10 mar 00 → 10 sept 19
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 10 mar 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−748,8%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 ene 1020 ene 2010 | −100,0% | −1,1% | 0,0% | +11,1% | −8,9% |
| 2 | 23 abr 0123 abr 2001 | −94,6% | — | 0,0% | +150,3% | +74,9% |
| 3 | 2 jul 122 jul 2012 | −94,3% | +0,2% | 0,0% | +81,8% | +354,5% |
| 4 | 12 jul 1212 jul 2012 | −89,5% | −0,5% | 0,0% | +30,0% | +12,5% |
| 5 | 22 jul 1422 jul 2014 | −88,6% | +0,5% | +780,0% | +800,0% | +600,0% |
| 6 | 23 jul 0123 jul 2001 | −82,1% | — | 0,0% | 0,0% | −12,6% |
| 7 | 28 ene 1428 ene 2014 | −71,4% | +0,6% | +250,0% | 0,0% | +350,0% |
| 8 | 6 feb 146 feb 2014 | −71,4% | +1,2% | 0,0% | +250,0% | +350,0% |
| 9 | 16 feb 0116 feb 2001 | −70,0% | — | 0,0% | +167,7% | +167,7% |
| 10 | 1 ago 131 ago 2013 | −69,2% | +1,3% | +170,0% | +170,0% | +150,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
377 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 ene 2000 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 254 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.