Cargando...
Paragon Financial Solutions, Inc. (PGNN)
Servicios Financieros · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Paragon Financial Solutions, Inc. subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,94%.
Peor sesión
−46,7%
17 dic 2008
Mejor sesión
+138,1%
6 mar 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
62,6%
3,94% al día
Sesiones al alza
14,4%
de 5.207 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 728 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−92,2%
31 mar 06 → 23 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−9,1%
máximo: 6 abr 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,8%) hay 40 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 dic 0817 dic 2008 | −46,7% | −1,0% | +15,6% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 5 dic 085 dic 2008 | −41,7% | +3,6% | 0,0% | +71,4% | −8,6% |
| 3 | 13 feb 1213 feb 2012 | −39,8% | +0,7% | 0,0% | 0,0% | +14,0% |
| 4 | 20 may 0920 may 2009 | −31,3% | −0,5% | +42,4% | +30,3% | +27,3% |
| 5 | 11 ago 0911 ago 2009 | −30,0% | −1,3% | 0,0% | +19,0% | +64,3% |
| 6 | 8 jul 108 jul 2010 | −29,8% | +0,9% | 0,0% | 0,0% | −7,5% |
| 7 | 15 jul 0815 jul 2008 | −25,9% | −1,1% | 0,0% | +18,8% | +18,8% |
| 8 | 30 abr 0930 abr 2009 | −23,6% | −0,1% | +31,0% | +26,2% | +2,4% |
| 9 | 26 ago 1126 ago 2011 | −22,6% | +1,5% | 0,0% | 0,0% | +14,6% |
| 10 | 17 sept 0817 sept 2008 | −22,5% | −4,7% | 0,0% | +12,9% | −3,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 23 nov 2005 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.