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PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk (PGLI.JK)
Consumo Cíclico · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk cayó un 6,94%. 179 de 6.007 sesiones desde 2002 fueron igual o más negativas (1 de cada 34).
Peor sesión
−35,6%
23 dic 2002
Mejor sesión
+36,0%
16 dic 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
73,3%
4,62% al día
Sesiones al alza
19,2%
de 6.007 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.387 sesiones en tocar fondo y 853 en recuperar el máximo (24 jun 2019).
−88,4%
23 ene 02 → 17 feb 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−50,4%
máximo: 5 nov 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,8%) hay 45 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 dic 0223 dic 2002 | −35,6% | — | 0,0% | −10,3% | −34,5% |
| 2 | 11 nov 0911 nov 2009 | −35,0% | +0,4% | 0,0% | −11,5% | +29,5% |
| 3 | 15 feb 0815 feb 2008 | −34,8% | −0,4% | +13,3% | +26,7% | −2,2% |
| 4 | 25 mar 1025 mar 2010 | −34,7% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 18 nov 0918 nov 2009 | −34,6% | +0,1% | +35,3% | +35,3% | +98,0% |
| 6 | 20 dic 0220 dic 2002 | −33,8% | — | −35,6% | −42,2% | −57,8% |
| 7 | 28 oct 1028 oct 2010 | −29,9% | +0,6% | 0,0% | −23,5% | −11,8% |
| 8 | 4 dic 074 dic 2007 | −29,7% | −0,7% | 0,0% | 0,0% | +76,1% |
| 9 | 27 jun 1227 jun 2012 | −28,9% | +0,9% | −21,4% | −35,0% | −40,7% |
| 10 | 7 dic 097 dic 2009 | −27,5% | −0,2% | 0,0% | +36,0% | +102,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
18 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 23 ene 2002 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 13 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.