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Peregrine Industries, Inc. (PGID)
Consumo Defensivo · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
ResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Peregrine Industries, Inc. subió un 0,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±33,23%.
Peor sesión
−97,2%
8 sept 2010
Mejor sesión
+1.349,5%
1 dic 2022
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
527,6%
33,23% al día
Sesiones al alza
2,0%
de 4.560 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.511 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
25 ene 08 → 27 jul 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 8 abr 08
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−98,7%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 sept 108 sept 2010 | −97,2% | +0,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 1 dic 251 dic 2025 | −95,9% | −0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 1 ago 221 ago 2022 | −91,1% | −0,3% | +25,0% | +25,0% | +25,0% |
| 4 | 26 oct 2026 oct 2020 | −86,7% | −1,9% | 0,0% | 0,0% | −30,0% |
| 5 | 24 feb 2124 feb 2021 | −85,6% | +1,1% | 0,0% | 0,0% | +295,0% |
| 6 | 19 abr 1819 abr 2018 | −83,3% | −0,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 13 jul 2313 jul 2023 | −78,1% | +0,8% | +6,4% | +7,5% | −65,4% |
| 8 | 7 ago 237 ago 2023 | −77,9% | +0,9% | −3,2% | −3,2% | +221,0% |
| 9 | 26 mar 2126 mar 2021 | −77,8% | +1,7% | 0,0% | +163,3% | +3,3% |
| 10 | 25 may 2125 may 2021 | −70,6% | −0,2% | 0,0% | +373,3% | +633,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
63 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 25 ene 2008 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 15 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.