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Pacific Ridge Exploration Ltd. (PEXZF)
Materiales Básicos · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Pacific Ridge Exploration Ltd. cayó un 4,08%, frente al −1,82% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±16,51%.
Peor sesión
−80,3%
21 nov 2008
Mejor sesión
+844,0%
24 nov 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
262,1%
16,51% al día
Sesiones al alza
23,2%
de 4.853 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.087 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,6%
27 jul 11 → 19 nov 15
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,5%
máximo: 1 ago 11
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−49,0%) hay 6 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 nov 0821 nov 2008 | −80,3% | +6,3% | +844,0% | +376,0% | +420,0% |
| 2 | 27 oct 0827 oct 2008 | −69,1% | −3,2% | 0,0% | +5,6% | −20,4% |
| 3 | 5 feb 095 feb 2009 | −68,8% | +1,6% | 0,0% | +184,0% | +221,0% |
| 4 | 31 mar 0931 mar 2009 | −62,2% | +1,3% | 0,0% | 0,0% | +444,4% |
| 5 | 28 nov 0828 nov 2008 | −57,9% | +1,0% | 0,0% | +50,7% | +73,3% |
| 6 | 24 dic 1524 dic 2015 | −56,0% | −0,2% | +13,6% | +127,3% | +127,3% |
| 7 | 26 jun 1326 jun 2013 | −48,3% | +1,0% | −3,2% | −3,2% | +61,3% |
| 8 | 1 may 201 may 2020 | −45,4% | −2,8% | −8,4% | −8,4% | +80,2% |
| 9 | 16 mar 2016 mar 2020 | −45,0% | −12,0% | −9,1% | +36,4% | +60,0% |
| 10 | 17 dic 1317 dic 2013 | −42,5% | −0,3% | −13,0% | −8,3% | −13,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
79 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 13 jul 2007 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.