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Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi (PETKM.IS)
Materiales Básicos · TR
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi cayó un 0,46%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,60%.
Peor sesión
−25,4%
25 sept 2001
Mejor sesión
+23,5%
17 oct 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
41,3%
2,60% al día
Sesiones al alza
44,0%
de 6.806 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 274 sesiones en tocar fondo y 381 en recuperar el máximo (29 abr 2010).
−68,1%
24 sept 07 → 24 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−35,5%
máximo: 12 may 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,7%) hay 57 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 sept 0125 sept 2001 | −25,4% | — | −4,3% | −3,2% | +53,2% |
| 2 | 22 feb 0122 feb 2001 | −19,2% | — | 0,0% | +23,8% | +6,4% |
| 3 | 9 jun 039 jun 2003 | −18,7% | — | −5,6% | −1,6% | −15,9% |
| 4 | 31 may 0131 may 2001 | −18,5% | — | +13,6% | +13,6% | −6,4% |
| 5 | 24 oct 0024 oct 2000 | −15,1% | — | +3,2% | 0,0% | −30,3% |
| 6 | 8 dic 008 dic 2000 | −14,5% | — | +8,5% | −6,4% | +14,9% |
| 7 | 5 feb 045 feb 2004 | −13,6% | — | −3,7% | −2,8% | +6,5% |
| 8 | 28 nov 0028 nov 2000 | −12,8% | — | +2,4% | +34,1% | +22,0% |
| 9 | 28 dic 0728 dic 2007 | −12,5% | +0,2% | −1,7% | −4,0% | −25,7% |
| 10 | 12 jul 0112 jul 2001 | −12,3% | — | +1,9% | +4,4% | +8,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
18 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 may 2000 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.