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Delfi Limited (PEFDF)
Consumo Defensivo · Singapur
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Delfi Limited subió un 0,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,79%.
Peor sesión
−42,9%
9 jun 2020
Mejor sesión
+45,7%
12 dic 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,2%
2,79% al día
Sesiones al alza
7,9%
de 3.719 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.805 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−88,3%
9 abr 13 → 9 jun 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−83,0%
máximo: 19 abr 13
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,4%) hay 41 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 jun 209 jun 2020 | −42,9% | −0,8% | +1,1% | +1,1% | +41,9% |
| 2 | 6 nov 086 nov 2008 | −26,4% | −5,0% | +7,5% | −13,2% | +13,0% |
| 3 | 17 oct 0817 oct 2008 | −26,0% | −0,6% | 0,0% | −35,3% | −11,9% |
| 4 | 12 sept 1612 sept 2016 | −25,0% | +1,5% | 0,0% | +3,5% | 0,0% |
| 5 | 7 nov 197 nov 2019 | −17,8% | +0,3% | +0,4% | +1,8% | +1,8% |
| 6 | 3 sept 253 sept 2025 | −16,8% | +0,5% | −0,5% | −0,5% | +22,0% |
| 7 | 17 ene 1917 ene 2019 | −16,7% | +0,8% | 0,0% | +11,1% | 0,0% |
| 8 | 14 nov 0814 nov 2008 | −15,8% | −4,2% | −8,3% | −4,2% | +36,0% |
| 9 | 4 ago 154 ago 2015 | −15,4% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | −11,2% |
| 10 | 5 dic 085 dic 2008 | −15,2% | +3,6% | +17,9% | +28,2% | +57,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 22 oct 2007 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 29 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.