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Predictive Discovery Limited (PDI.AX)
Materiales Básicos · Australia
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
ResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Predictive Discovery Limited cayó un 0,95%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±15,06%.
Peor sesión
−33,3%
2 sept 2015
Mejor sesión
+733,3%
15 abr 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
239,1%
15,06% al día
Sesiones al alza
32,8%
de 3.372 desde 2010
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.650 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,8%
4 abr 11 → 16 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−62,5%
máximo: 4 abr 11
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−44,7%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 sept 152 sept 2015 | −33,3% | +0,9% | +50,0% | +125,0% | +170,1% |
| 2 | 9 sept 159 sept 2015 | −33,3% | +0,1% | +50,0% | +125,0% | +80,0% |
| 3 | 15 sept 1515 sept 2015 | −33,3% | +0,8% | +50,0% | +125,0% | +170,1% |
| 4 | 15 dic 1515 dic 2015 | −33,3% | +0,9% | 0,0% | +50,0% | +125,0% |
| 5 | 3 mar 163 mar 2016 | −33,3% | +0,6% | 0,0% | +50,0% | +200,0% |
| 6 | 4 nov 134 nov 2013 | −28,0% | +0,4% | 0,0% | +11,1% | 0,0% |
| 7 | 12 oct 2112 oct 2021 | −27,7% | −0,2% | +14,7% | +5,9% | +44,1% |
| 8 | 1 oct 141 oct 2014 | −27,3% | −1,1% | 0,0% | +31,1% | −37,1% |
| 9 | 7 sept 187 sept 2018 | −26,1% | −0,3% | −5,9% | −11,8% | +5,9% |
| 10 | 1 jul 141 jul 2014 | −25,0% | +0,7% | +33,3% | +50,0% | +116,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
25 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 dic 2010 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 11 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.