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PDF Solutions, Inc. (PDFS)
Tecnología · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PDF Solutions, Inc. subió un 0,15%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,33%.
Peor sesión
−28,7%
8 feb 2008
Mejor sesión
+29,5%
8 ene 2015
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
52,9%
3,33% al día
Sesiones al alza
49,8%
de 6.349 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.805 sesiones en tocar fondo y 1.113 en recuperar el máximo (2 ago 2013).
−95,5%
28 dic 01 → 3 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−35,6%
máximo: 30 jun 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,9%) hay 56 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 feb 088 feb 2008 | −28,7% | −0,4% | −3,9% | −11,2% | −5,4% |
| 2 | 30 sept 1430 sept 2014 | −28,5% | −0,3% | +0,6% | −2,6% | +12,2% |
| 3 | 21 abr 0621 abr 2006 | −25,5% | 0,0% | −3,5% | +13,1% | −11,0% |
| 4 | 15 abr 0815 abr 2008 | −23,6% | +0,5% | +3,5% | +10,9% | +25,3% |
| 5 | 24 abr 0224 abr 2002 | −22,6% | — | −0,3% | +1,1% | −22,2% |
| 6 | 28 oct 0828 oct 2008 | −20,9% | +10,8% | −15,4% | −15,4% | −42,2% |
| 7 | 21 jul 0621 jul 2006 | −19,3% | −0,7% | +8,2% | +17,4% | +36,8% |
| 8 | 14 feb 2514 feb 2025 | −18,2% | 0,0% | −4,2% | +3,0% | −16,8% |
| 9 | 24 ene 0324 ene 2003 | −18,1% | — | −4,4% | +23,4% | +27,9% |
| 10 | 28 abr 1728 abr 2017 | −17,8% | −0,2% | −7,6% | −8,3% | −10,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 jul 2001 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.