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Pardee Resources Company (PDER)
Energía · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Pardee Resources Company cayó un 0,17%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,90%.
Peor sesión
−44,6%
2 jun 2008
Mejor sesión
+148,4%
29 abr 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
93,6%
5,90% al día
Sesiones al alza
26,5%
de 4.929 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.973 sesiones en tocar fondo y 1.160 en recuperar el máximo (30 oct 2024).
−62,9%
30 may 08 → 23 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−13,2%
máximo: 27 mar 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−17,5%) hay 19 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 jun 082 jun 2008 | −44,6% | −1,1% | 0,0% | −8,2% | +51,5% |
| 2 | 23 ago 0723 ago 2007 | −44,3% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | +81,4% |
| 3 | 9 nov 079 nov 2007 | −44,1% | −1,4% | 0,0% | 0,0% | +0,4% |
| 4 | 24 sept 0724 sept 2007 | −44,1% | −0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 8 oct 078 oct 2007 | −44,1% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | +2,4% |
| 6 | 4 ene 084 ene 2008 | −43,9% | −2,5% | 0,0% | 0,0% | +0,5% |
| 7 | 25 ene 0825 ene 2008 | −43,9% | −1,6% | 0,0% | 0,0% | +0,4% |
| 8 | 15 may 0815 may 2008 | −43,7% | +1,1% | 0,0% | +7,3% | +84,1% |
| 9 | 29 may 0829 may 2008 | −43,7% | +0,5% | +80,6% | +63,1% | +65,4% |
| 10 | 30 abr 0830 abr 2008 | −43,7% | −0,4% | 0,0% | +62,6% | −5,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
18 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 25 ago 1995 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 80 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.