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Precomp Solutions AB (publ) (PCOM-B.ST)
Industrial · Suecia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Precomp Solutions AB (publ) cayó un 9,17%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±8,69%.
Peor sesión
−55,6%
7 ene 2011
Mejor sesión
+157,1%
5 ene 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
138,0%
8,69% al día
Sesiones al alza
25,4%
de 4.786 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 376 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−97,5%
31 ago 07 → 3 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−93,0%
máximo: 31 ago 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−25,8%) hay 41 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 ene 117 ene 2011 | −55,6% | −0,1% | +5,0% | +7,5% | +10,0% |
| 2 | 6 feb 096 feb 2009 | −52,0% | +2,2% | −14,0% | +28,9% | +128,7% |
| 3 | 20 feb 0920 feb 2009 | −44,4% | −2,2% | +15,3% | −10,0% | +257,9% |
| 4 | 18 jun 0818 jun 2008 | −44,3% | −0,8% | −10,6% | −8,8% | −2,1% |
| 5 | 25 mar 0925 mar 2009 | −43,9% | +0,7% | +45,6% | +63,5% | +72,9% |
| 6 | 5 dic 075 dic 2007 | −37,5% | +1,1% | −4,2% | −3,7% | −11,7% |
| 7 | 5 oct 175 oct 2017 | −37,0% | +0,3% | −4,0% | −16,8% | −23,2% |
| 8 | 4 ene 104 ene 2010 | −35,9% | +1,7% | +12,0% | +12,0% | +8,0% |
| 9 | 21 ene 0821 ene 2008 | −35,5% | — | −7,3% | −10,4% | −7,8% |
| 10 | 15 feb 0815 feb 2008 | −35,2% | −0,4% | −0,4% | +47,6% | −32,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
69 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 ago 2007 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.