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PetroChina Company Limited (PCCYF)
Energía · China
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PetroChina Company Limited subió un 4,76%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±10,04%.
Peor sesión
−48,0%
3 nov 2003
Mejor sesión
+90,0%
21 ago 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
159,4%
10,04% al día
Sesiones al alza
21,9%
de 5.359 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.272 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−94,8%
29 oct 07 → 27 oct 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−74,5%
máximo: 2 nov 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−29,7%) hay 83 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 nov 033 nov 2003 | −48,0% | — | +7,7% | −24,5% | −34,7% |
| 2 | 14 mar 1414 mar 2014 | −45,8% | −0,3% | 0,0% | +13,5% | +15,6% |
| 3 | 24 oct 0824 oct 2008 | −40,0% | −3,5% | +13,0% | −50,1% | −14,5% |
| 4 | 17 sept 0817 sept 2008 | −40,0% | −4,7% | +51,7% | 0,0% | −41,0% |
| 5 | 24 sept 0824 sept 2008 | −40,0% | −0,2% | 0,0% | +55,7% | −64,6% |
| 6 | 2 oct 082 oct 2008 | −40,0% | −4,0% | +68,5% | +43,6% | −38,7% |
| 7 | 12 dic 0812 dic 2008 | −40,0% | +0,7% | +47,5% | −4,2% | −13,2% |
| 8 | 22 dic 0822 dic 2008 | −40,0% | −1,8% | 0,0% | 0,0% | −18,7% |
| 9 | 2 ene 092 ene 2009 | −40,0% | +3,2% | 0,0% | −6,6% | +37,5% |
| 10 | 10 dic 0810 dic 2008 | −40,0% | +1,2% | +86,4% | +78,5% | −2,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
83 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 25 jun 2003 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 15 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.