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Probility Media Corporation (PBYA)
Consumo Defensivo · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
2.596 sesiones de Probility Media Corporation desde 2014. Su peor día fue el 21 may 2020 (−99,5%) y el mejor, el 30 ago 2018 (+344,4%).
Peor sesión
−99,5%
21 may 2020
Mejor sesión
+344,4%
30 ago 2018
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
253,7%
15,98% al día
Sesiones al alza
17,4%
de 2.596 desde 2014
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.660 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
5 sept 14 → 14 may 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 5 sept 14
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−47,5%) hay 3 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 may 2021 may 2020 | −99,5% | −0,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 14 may 2614 may 2026 | −93,0% | +0,8% | +42,9% | +42,9% | +42,9% |
| 3 | 5 abr 165 abr 2016 | −53,3% | −1,0% | 0,0% | +101,8% | +24,7% |
| 4 | 17 may 1617 may 2016 | −45,0% | −0,9% | −4,8% | −6,7% | +50,0% |
| 5 | 6 jul 186 jul 2018 | −42,9% | +0,8% | −31,9% | −53,6% | −89,1% |
| 6 | 23 may 1823 may 2018 | −42,8% | +0,3% | −1,4% | −14,3% | −47,6% |
| 7 | 1 oct 181 oct 2018 | −41,0% | +0,4% | +6,1% | −21,7% | −78,3% |
| 8 | 7 jun 167 jun 2016 | −40,9% | +0,1% | +69,2% | +217,3% | +155,8% |
| 9 | 19 abr 1819 abr 2018 | −40,8% | −0,6% | +71,0% | +71,0% | +8,1% |
| 10 | 23 dic 1523 dic 2015 | −40,0% | +1,2% | +19,6% | +26,5% | +17,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
106 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 14 abr 2014 hasta el 27 oct 2026. Se han descartado 253 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.