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Park Street A/S (PARKST-A.CO)
Inmobiliario · Dinamarca
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Park Street A/S subió un 1,35%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,99%.
Peor sesión
−33,9%
28 nov 2008
Mejor sesión
+56,5%
23 sept 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
63,3%
3,99% al día
Sesiones al alza
32,0%
de 6.753 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.606 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,8%
29 may 06 → 3 nov 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−97,1%
máximo: 29 may 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,9%) hay 44 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 nov 0828 nov 2008 | −33,9% | +1,8% | 0,0% | −18,3% | −34,3% |
| 2 | 4 oct 104 oct 2010 | −31,9% | −0,8% | −3,5% | −15,0% | −13,3% |
| 3 | 2 nov 112 nov 2011 | −29,8% | +1,2% | +33,9% | +42,5% | +21,1% |
| 4 | 15 nov 1815 nov 2018 | −28,9% | +0,6% | −3,8% | −6,4% | −2,3% |
| 5 | 8 ene 088 ene 2008 | −26,0% | −0,5% | +27,2% | +17,4% | +26,3% |
| 6 | 27 sept 1027 sept 2010 | −25,3% | −0,3% | 0,0% | −17,7% | −22,3% |
| 7 | 4 sept 094 sept 2009 | −23,1% | +1,0% | +23,3% | +27,4% | +13,7% |
| 8 | 15 ago 1315 ago 2013 | −21,3% | −1,2% | +4,8% | −1,2% | +22,6% |
| 9 | 6 mar 096 mar 2009 | −20,9% | −0,4% | 0,0% | +7,5% | +43,4% |
| 10 | 17 mar 2017 mar 2020 | −20,4% | +4,1% | −6,4% | −7,7% | +3,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.