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Paras Petrofils Limited (PARASPETRO.BO)
Consumo Cíclico · India
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Paras Petrofils Limited cayó un 2,11%, frente al −1,48% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,49%.
Peor sesión
−24,0%
14 jul 2006
Mejor sesión
+62,7%
18 nov 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
71,3%
4,49% al día
Sesiones al alza
40,2%
de 4.122 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.329 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,6%
8 ene 08 → 24 jul 23
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−96,6%
máximo: 8 ene 08
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,4%) hay 18 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 jul 0614 jul 2006 | −24,0% | −1,1% | +18,4% | +13,2% | +23,7% |
| 2 | 28 mar 1228 mar 2012 | −20,0% | −0,7% | +9,4% | +12,5% | +3,1% |
| 3 | 10 nov 0310 nov 2003 | −19,5% | — | 0,0% | +60,0% | +234,1% |
| 4 | 12 ene 0412 ene 2004 | −19,5% | — | −13,8% | −3,0% | −1,7% |
| 5 | 6 oct 086 oct 2008 | −19,2% | −5,8% | +1,2% | −15,5% | −16,7% |
| 6 | 18 may 0618 may 2006 | −18,9% | −0,6% | −4,1% | −1,4% | −27,4% |
| 7 | 1 jul 041 jul 2004 | −18,5% | — | +9,6% | +0,8% | +14,5% |
| 8 | 4 dic 034 dic 2003 | −18,0% | — | +20,0% | +81,0% | +268,1% |
| 9 | 27 jul 0427 jul 2004 | −17,9% | — | +20,0% | +11,6% | +42,3% |
| 10 | 3 dic 033 dic 2003 | −16,7% | — | −18,0% | +69,6% | +151,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 oct 2003 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 9 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.