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PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR.JK)
Consumo Cíclico · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Panorama Sentrawisata Tbk subió un 1,18%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,02%.
Peor sesión
−27,2%
2 oct 2007
Mejor sesión
+34,7%
24 nov 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
47,9%
3,02% al día
Sesiones al alza
29,5%
de 6.230 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.187 sesiones en tocar fondo y 1.177 en recuperar el máximo (6 mar 2025).
−95,0%
14 jun 07 → 23 abr 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−68,7%
máximo: 22 jul 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,0%) hay 40 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 oct 072 oct 2007 | −27,2% | +0,1% | −1,1% | +4,4% | +3,3% |
| 2 | 6 oct 086 oct 2008 | −20,8% | −5,8% | −2,6% | −13,2% | −38,4% |
| 3 | 25 sept 0725 sept 2007 | −20,4% | −0,1% | 0,0% | −28,0% | −32,0% |
| 4 | 31 ene 1131 ene 2011 | −20,0% | +0,5% | +8,3% | +15,0% | +22,5% |
| 5 | 14 oct 0214 oct 2002 | −17,9% | — | +4,3% | +4,3% | +8,7% |
| 6 | 12 sept 0812 sept 2008 | −17,1% | +1,6% | −12,7% | −17,5% | −63,5% |
| 7 | 12 oct 1012 oct 2010 | −15,8% | −0,2% | −0,6% | −6,3% | −4,4% |
| 8 | 24 jul 2524 jul 2025 | −15,0% | +0,2% | −14,1% | −17,6% | −12,4% |
| 9 | 25 jul 2525 jul 2025 | −14,1% | +0,1% | −8,2% | −2,1% | −0,7% |
| 10 | 8 may 138 may 2013 | −13,7% | +0,8% | +4,5% | 0,0% | −10,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 sept 2001 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.