Cargando...
Civmec Limited (P9D.SI)
Industrial · Australia
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Civmec Limited subió un 5,52%. 98 de 3.722 sesiones desde 2012 fueron igual o más positivas (1 de cada 38).
Es un movimiento de 2,3 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 42 veces en toda su historia; ha ocurrido 98.
Peor sesión
−29,0%
18 mar 2015
Mejor sesión
+17,1%
30 ago 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
38,1%
2,40% al día
Sesiones al alza
31,3%
de 3.722 desde 2012
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.833 sesiones en tocar fondo y 1.480 en recuperar el máximo (6 ene 2026).
−80,8%
23 ene 13 → 18 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−13,6%
máximo: 16 jun 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,1%) hay 29 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mar 1518 mar 2015 | −29,0% | +1,0% | +9,9% | +23,9% | +54,9% |
| 2 | 17 mar 2017 mar 2020 | −21,9% | +4,1% | −4,0% | −4,0% | +46,0% |
| 3 | 14 feb 2514 feb 2025 | −14,8% | +0,1% | −2,2% | −9,5% | −14,0% |
| 4 | 11 mar 1611 mar 2016 | −12,5% | +1,8% | +5,7% | +14,3% | +11,4% |
| 5 | 16 mar 1616 mar 2016 | −11,8% | +0,1% | +13,4% | +16,4% | +17,9% |
| 6 | 16 mar 2016 mar 2020 | −11,1% | −9,5% | −21,9% | −25,0% | +14,1% |
| 7 | 27 jul 1527 jul 2015 | −10,5% | −0,7% | +1,5% | 0,0% | −5,9% |
| 8 | 22 may 1922 may 2019 | −10,3% | −0,3% | −1,6% | +3,3% | +8,2% |
| 9 | 11 jul 1611 jul 2016 | −10,0% | +0,8% | 0,0% | +11,1% | +6,9% |
| 10 | 17 mar 1517 mar 2015 | −9,1% | −0,2% | −29,0% | −11,0% | +10,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 abr 2012 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.