Cargando...
Polytec Holding AG (P4N.F)
Consumo Cíclico · Austria
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Polytec Holding AG cayó un 0,97%, frente al +0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,88%.
Peor sesión
−20,2%
24 abr 2009
Mejor sesión
+51,0%
5 may 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
45,7%
2,88% al día
Sesiones al alza
43,5%
de 5.194 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 419 sesiones en tocar fondo y 2.054 en recuperar el máximo (12 abr 2017).
−92,9%
12 jul 07 → 9 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−72,7%
máximo: 2 nov 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,6%) hay 37 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el STOXX Europe 600 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | STOXX Europe 600 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 abr 0924 abr 2009 | −20,2% | +2,3% | +8,7% | +93,3% | +44,0% |
| 2 | 16 mar 2016 mar 2020 | −19,6% | −4,9% | +2,9% | +16,9% | +21,0% |
| 3 | 6 mar 096 mar 2009 | −18,7% | −1,3% | −11,5% | +15,0% | +54,9% |
| 4 | 31 mar 0931 mar 2009 | −15,7% | +3,5% | −5,0% | +17,9% | +75,0% |
| 5 | 8 oct 088 oct 2008 | −14,9% | −6,0% | +3,2% | −2,4% | −45,4% |
| 6 | 14 may 0914 may 2009 | −14,6% | +0,5% | 0,0% | +2,4% | −28,6% |
| 7 | 2 ago 182 ago 2018 | −14,5% | −1,3% | +2,9% | −6,2% | +5,0% |
| 8 | 23 nov 1023 nov 2010 | −14,3% | −1,5% | +8,1% | +8,6% | +15,2% |
| 9 | 19 nov 0819 nov 2008 | −14,2% | −4,0% | −10,8% | −7,8% | −28,8% |
| 10 | 12 feb 0912 feb 2009 | −13,9% | −1,3% | 0,0% | −12,2% | −7,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
23 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 may 2006 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.