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Zensun Enterprises Limited (OVZ1.F)
Inmobiliario · Hong Kong
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Zensun Enterprises Limited subió un 0,00%, frente al +0,77% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±22,16%.
Peor sesión
−85,7%
19 ene 2009
Mejor sesión
+1.100,0%
1 feb 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
351,8%
22,16% al día
Sesiones al alza
21,7%
de 5.646 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 412 sesiones en tocar fondo y 263 en recuperar el máximo (1 feb 2010).
−98,1%
4 jun 07 → 19 ene 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−95,4%
máximo: 25 may 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−65,5%) hay 2 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el STOXX Europe 600 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | STOXX Europe 600 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 ene 0919 ene 2009 | −85,7% | −1,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 23 feb 1023 feb 2010 | −77,8% | −1,2% | +450,0% | +700,0% | +1.900,0% |
| 3 | 15 nov 1015 nov 2010 | −64,3% | +0,8% | 0,0% | +20,0% | −20,0% |
| 4 | 13 jul 1013 jul 2010 | −61,5% | +1,9% | −40,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 15 sept 1015 sept 2010 | −61,5% | −0,3% | +140,0% | +120,0% | +180,0% |
| 6 | 5 oct 105 oct 2010 | −61,5% | +1,3% | +160,0% | +180,0% | 0,0% |
| 7 | 20 abr 1020 abr 2010 | −61,1% | +1,4% | 0,0% | 0,0% | −28,6% |
| 8 | 23 jul 1023 jul 2010 | −60,0% | +0,6% | +150,0% | +150,0% | +150,0% |
| 9 | 30 may 2330 may 2023 | −59,3% | −0,9% | −14,6% | +35,4% | −6,2% |
| 10 | 18 feb 1018 feb 2010 | −59,1% | +0,6% | 0,0% | +77,8% | +211,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
96 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 28 jul 2004 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 15 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.