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Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. (OTKAR.IS)
Consumo Cíclico · TR
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. subió un 1,49%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±15,39%.
Peor sesión
−93,0%
22 may 2000
Mejor sesión
+1.337,1%
19 may 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
244,3%
15,39% al día
Sesiones al alza
45,1%
de 8.050 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 352 sesiones en tocar fondo y 3.005 en recuperar el máximo (6 may 2013).
−98,2%
19 may 00 → 25 sept 01
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−53,3%
máximo: 28 jun 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−45,8%) hay 1 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 may 0022 may 2000 | −93,0% | — | −3,4% | +1,5% | −6,7% |
| 2 | 13 sept 0113 sept 2001 | −34,1% | — | −7,9% | −14,6% | +51,0% |
| 3 | 12 mar 0112 mar 2001 | −33,1% | — | −1,8% | 0,0% | +49,4% |
| 4 | 2 ene 012 ene 2001 | −29,8% | — | −3,7% | +24,6% | −14,7% |
| 5 | 31 ago 0031 ago 2000 | −29,4% | — | −3,7% | −12,6% | −10,7% |
| 6 | 26 feb 0226 feb 2002 | −25,5% | — | −1,2% | 0,0% | −8,9% |
| 7 | 30 oct 0130 oct 2001 | −25,0% | — | −0,9% | +11,0% | +25,0% |
| 8 | 24 abr 0224 abr 2002 | −24,0% | — | −0,9% | −2,3% | −12,8% |
| 9 | 24 abr 0124 abr 2001 | −23,3% | — | −2,1% | +18,6% | −1,1% |
| 10 | 31 ago 0131 ago 2001 | −23,1% | — | −2,7% | −10,8% | +21,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 abr 1995 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.