Cargando...
Open Text Corporation (OTEX)
Tecnología · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados FinancierosConsenso AnalistasEarnings IAIABack TestResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y Rebotes
¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
Preguntar a Earnings IACaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Open Text Corporation cayó un 0,22%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,96%.
Peor sesión
−26,0%
13 sept 1996
Mejor sesión
+38,5%
2 jun 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
47,0%
2,96% al día
Sesiones al alza
49,0%
de 7.741 desde 1996
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 167 sesiones en tocar fondo y 565 en recuperar el máximo (16 dic 1998).
−81,2%
24 ene 96 → 20 sept 96
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−50,8%
máximo: 1 sept 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,8%) hay 63 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 sept 9613 sept 1996 | −26,0% | — | −5,4% | −9,5% | +45,9% |
| 2 | 1 sept 041 sept 2004 | −22,4% | — | +7,7% | +12,9% | −8,4% |
| 3 | 6 oct 046 oct 2004 | −20,8% | — | −2,8% | −4,5% | +18,1% |
| 4 | 29 oct 9929 oct 1999 | −19,1% | — | +2,7% | +5,4% | +44,6% |
| 5 | 5 may 065 may 2006 | −19,0% | +1,0% | −3,6% | −6,7% | −6,7% |
| 6 | 21 ene 9921 ene 1999 | −17,4% | — | −1,0% | −12,2% | −11,9% |
| 7 | 12 mar 0112 mar 2001 | −16,8% | — | +3,8% | −11,0% | +9,5% |
| 8 | 14 abr 0014 abr 2000 | −16,1% | — | +9,8% | +3,5% | −6,3% |
| 9 | 30 nov 0030 nov 2000 | −14,8% | — | +10,6% | +53,4% | +48,1% |
| 10 | 3 may 243 may 2024 | −14,7% | +1,3% | −0,1% | +1,0% | −3,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 ene 1996 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.