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Orosil Smiths India Limited (OROSMITHS.BO)
Consumo Cíclico · India
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Orosil Smiths India Limited cayó un 4,47%, frente al −1,48% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,65%.
Peor sesión
−83,9%
1 jul 2002
Mejor sesión
+23,3%
31 ene 2024
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
57,9%
3,65% al día
Sesiones al alza
29,4%
de 6.489 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 486 sesiones en tocar fondo y 786 en recuperar el máximo (22 ago 2005).
−91,1%
28 sept 00 → 9 ago 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−43,6%
máximo: 11 jul 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,9%) hay 30 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 jul 021 jul 2002 | −83,9% | — | 0,0% | −7,4% | −26,5% |
| 2 | 31 dic 0131 dic 2001 | −25,1% | — | −19,8% | −19,0% | +18,6% |
| 3 | 5 oct 005 oct 2000 | −24,4% | — | −3,6% | −6,9% | −6,9% |
| 4 | 10 jun 0310 jun 2003 | −19,8% | — | 0,0% | +20,9% | +48,8% |
| 5 | 4 oct 244 oct 2024 | −19,8% | +0,6% | −5,4% | −2,4% | −5,6% |
| 6 | 1 ene 021 ene 2002 | −19,8% | — | +1,0% | +1,0% | +47,8% |
| 7 | 6 may 026 may 2002 | −19,7% | — | 0,0% | +10,9% | −13,0% |
| 8 | 13 ene 0313 ene 2003 | −19,6% | — | −6,7% | +22,2% | +3,7% |
| 9 | 30 jul 0230 jul 2002 | −19,2% | — | 0,0% | 0,0% | +18,8% |
| 10 | 14 mar 0214 mar 2002 | −19,1% | — | +19,7% | +19,7% | +19,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 28 sept 2000 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.