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O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
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ResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y Rebotes¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
Preguntar a Earnings IACaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) O'Reilly Automotive, Inc. cayó un 2,62%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,06%.
Peor sesión
−18,9%
5 jul 2017
Mejor sesión
+20,2%
16 mar 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
32,8%
2,06% al día
Sesiones al alza
48,0%
de 8.437 desde 1993
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 161 sesiones en tocar fondo y 321 en recuperar el máximo (15 jun 2001).
−65,4%
20 jul 99 → 8 mar 00
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−18,3%
máximo: 11 sept 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,1%) hay 59 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 jul 175 jul 2017 | −18,9% | +0,1% | −1,3% | +3,0% | +12,8% |
| 2 | 16 mar 2016 mar 2020 | −15,4% | −12,0% | +9,3% | −0,3% | +28,3% |
| 3 | 27 jun 1227 jun 2012 | −14,3% | +0,9% | −1,6% | +4,9% | +2,9% |
| 4 | 1 mar 001 mar 2000 | −13,8% | — | −8,3% | −17,1% | +6,7% |
| 5 | 14 ene 0014 ene 2000 | −12,8% | — | −1,1% | −11,6% | −2,0% |
| 6 | 28 abr 2228 abr 2022 | −12,6% | +2,5% | −2,7% | −2,1% | −2,5% |
| 7 | 7 ene 007 ene 2000 | −12,2% | — | +1,1% | −19,9% | −32,3% |
| 8 | 7 mar 007 mar 2000 | −12,0% | — | −3,9% | +54,5% | +35,7% |
| 9 | 12 mar 2012 mar 2020 | −11,8% | −9,5% | +7,3% | −21,0% | +16,5% |
| 10 | 31 ago 9831 ago 1998 | −11,6% | — | +10,0% | +0,7% | +15,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 23 abr 1993 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.