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Orkla ASA (ORKLY)
Consumo Defensivo · Noruega
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Orkla ASA cayó un 0,19%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,10%.
Peor sesión
−14,9%
4 nov 2011
Mejor sesión
+31,5%
24 nov 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,3%
2,10% al día
Sesiones al alza
48,6%
de 4.898 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 298 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−78,0%
12 jul 07 → 21 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−48,0%
máximo: 12 jul 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,3%) hay 64 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 nov 114 nov 2011 | −14,9% | −0,6% | +0,1% | −4,7% | −9,8% |
| 2 | 30 mar 0930 mar 2009 | −11,7% | −3,5% | +5,5% | +4,8% | +6,3% |
| 3 | 20 nov 0820 nov 2008 | −11,5% | −6,7% | −8,2% | +9,5% | +26,8% |
| 4 | 29 sept 0829 sept 2008 | −11,5% | −8,8% | +2,7% | −13,2% | −31,9% |
| 5 | 9 ago 079 ago 2007 | −11,1% | −3,0% | −0,9% | −9,5% | +1,8% |
| 6 | 22 oct 0822 oct 2008 | −11,0% | −6,1% | −2,2% | −5,8% | −18,2% |
| 7 | 28 abr 2528 abr 2025 | −10,8% | +0,1% | +1,0% | +6,4% | +5,8% |
| 8 | 18 feb 0918 feb 2009 | −10,8% | −0,1% | +4,0% | −11,3% | +10,5% |
| 9 | 13 jul 1813 jul 2018 | −10,7% | +0,1% | +0,5% | +2,6% | +5,3% |
| 10 | 1 dic 081 dic 2008 | −10,4% | −8,9% | +5,8% | +16,5% | +25,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 26 jun 2003 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 40 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.