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Orkla ASA (ORKLF)
Consumo Defensivo · Noruega
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Earnings IAIABack TestResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y Rebotes¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
Preguntar a Earnings IACaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Orkla ASA subió un 0,04%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,80%.
Peor sesión
−13,4%
13 may 2025
Mejor sesión
+30,3%
12 feb 2026
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
28,5%
1,80% al día
Sesiones al alza
24,2%
de 3.683 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.192 sesiones en tocar fondo y 618 en recuperar el máximo (1 may 2025).
−41,1%
16 feb 18 → 10 nov 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−22,7%
máximo: 6 abr 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,4%) hay 43 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 may 2513 may 2025 | −13,4% | +0,7% | 0,0% | +2,2% | +6,0% |
| 2 | 12 mar 2012 mar 2020 | −12,5% | −9,5% | +8,3% | −2,6% | +18,8% |
| 3 | 4 nov 114 nov 2011 | −10,7% | −0,6% | 0,0% | −2,6% | +6,2% |
| 4 | 15 nov 0715 nov 2007 | −10,0% | −1,3% | 0,0% | 0,0% | +10,8% |
| 5 | 15 jul 2115 jul 2021 | −10,0% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | −5,4% |
| 6 | 4 ago 114 ago 2011 | −9,9% | −4,8% | −4,2% | +7,8% | −1,8% |
| 7 | 12 dic 1112 dic 2011 | −9,9% | −1,5% | −1,7% | +5,1% | −1,1% |
| 8 | 18 mar 2018 mar 2020 | −9,4% | −5,2% | +0,3% | +7,1% | +17,9% |
| 9 | 26 abr 1826 abr 2018 | −9,3% | +1,0% | 0,0% | −1,6% | −0,9% |
| 10 | 28 oct 2228 oct 2022 | −9,1% | +2,5% | +3,0% | −2,5% | +3,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
24 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 17 oct 2007 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 43 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.