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Oricon Enterprises Limited (ORICONENT.BO)
Consumo Cíclico · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Oricon Enterprises Limited subió un 1,08%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,86%.
Peor sesión
−18,6%
22 jul 2002
Mejor sesión
+20,0%
9 jul 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
61,2%
3,86% al día
Sesiones al alza
45,2%
de 6.294 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.359 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−88,2%
16 ago 10 → 23 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−31,2%
máximo: 16 ago 10
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,5%) hay 25 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 jul 0222 jul 2002 | −18,6% | — | +18,5% | +1,5% | −7,3% |
| 2 | 10 mar 0310 mar 2003 | −18,1% | — | +11,5% | −2,7% | +14,5% |
| 3 | 2 ene 032 ene 2003 | −17,4% | — | −4,2% | +19,8% | +8,6% |
| 4 | 24 ago 1524 ago 2015 | −16,1% | −3,7% | −5,7% | −7,9% | +44,8% |
| 5 | 2 ago 022 ago 2002 | −16,0% | — | −4,6% | −16,1% | −15,5% |
| 6 | 12 nov 0212 nov 2002 | −15,7% | — | −2,7% | +2,2% | +2,4% |
| 7 | 20 mar 1520 mar 2015 | −15,4% | +1,3% | −3,0% | −0,2% | −26,7% |
| 8 | 17 may 0217 may 2002 | −15,3% | — | −4,8% | −9,2% | +93,3% |
| 9 | 27 mar 2027 mar 2020 | −15,0% | −2,6% | +1,6% | +23,7% | +31,1% |
| 10 | 23 sept 0223 sept 2002 | −14,5% | — | −2,9% | −0,8% | −1,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 7 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.