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Optex Systems Holdings, Inc (OPXS)
Industrial · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Optex Systems Holdings, Inc cayó un 0,98%, frente al −1,82% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±10,75%.
Peor sesión
−56,7%
12 oct 2015
Mejor sesión
+194,1%
31 dic 2014
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
170,6%
10,75% al día
Sesiones al alza
37,3%
de 4.400 desde 2009
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 552 sesiones en tocar fondo y 562 en recuperar el máximo (19 mar 2014).
−98,9%
13 oct 09 → 20 dic 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−74,6%
máximo: 19 mar 14
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−31,8%) hay 30 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 oct 1512 oct 2015 | −56,7% | +0,1% | +92,3% | +130,8% | −2,7% |
| 2 | 20 abr 1120 abr 2011 | −56,6% | +1,4% | +91,7% | +91,7% | +265,3% |
| 3 | 22 may 1222 may 2012 | −53,8% | 0,0% | −26,7% | +53,3% | +77,8% |
| 4 | 23 ago 1623 ago 2016 | −47,8% | +0,2% | +1,1% | −4,3% | −16,0% |
| 5 | 1 may 131 may 2013 | −43,8% | −0,9% | −1,1% | +22,2% | +60,0% |
| 6 | 20 abr 1220 abr 2012 | −43,1% | +0,1% | +70,3% | +163,7% | +51,6% |
| 7 | 12 ago 1112 ago 2011 | −42,3% | +0,5% | +33,1% | +60,1% | +33,1% |
| 8 | 15 jul 1115 jul 2011 | −42,2% | +0,6% | +54,6% | +73,0% | +173,0% |
| 9 | 28 oct 1528 oct 2015 | −40,7% | +1,2% | −6,8% | +11,5% | −11,0% |
| 10 | 9 sept 119 sept 2011 | −40,0% | −2,7% | +5,0% | +16,7% | −33,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
92 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 may 2009 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.