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Opawica Explorations Inc. (OPW.V)
Materiales Básicos · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Opawica Explorations Inc. cayó un 3,57%, frente al −1,74% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±11,54%.
Peor sesión
−62,5%
24 dic 2013
Mejor sesión
+336,1%
21 feb 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
183,1%
11,54% al día
Sesiones al alza
22,5%
de 5.441 desde 1996
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.378 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
9 may 06 → 2 abr 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 9 may 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−34,2%) hay 9 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 dic 1324 dic 2013 | −62,5% | +0,5% | +33,3% | +55,6% | +11,1% |
| 2 | 24 feb 1524 feb 2015 | −60,0% | −0,2% | 0,0% | +50,0% | +200,0% |
| 3 | 22 sept 1422 sept 2014 | −41,7% | −0,9% | +14,3% | −42,9% | −14,3% |
| 4 | 8 abr 158 abr 2015 | −40,0% | +0,2% | 0,0% | +33,3% | 0,0% |
| 5 | 4 may 154 may 2015 | −40,0% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 16 feb 2316 feb 2023 | −40,0% | −0,6% | 0,0% | 0,0% | −6,7% |
| 7 | 24 sept 1424 sept 2014 | −37,5% | 0,0% | 0,0% | −20,0% | +60,0% |
| 8 | 10 abr 1710 abr 2017 | −36,8% | +0,4% | −8,3% | +8,3% | −16,7% |
| 9 | 21 feb 2021 feb 2020 | −35,0% | −0,6% | 0,0% | −7,7% | −15,4% |
| 10 | 8 mar 138 mar 2013 | −33,3% | +0,1% | +50,0% | 0,0% | −33,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
85 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 15 may 1996 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 131 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.