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Optimum Interactive USA Ltd. (OPTL)
Tecnología · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Optimum Interactive USA Ltd. subió un 0,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±68,85%.
Peor sesión
−97,3%
20 ene 2022
Mejor sesión
+3.203,3%
5 ene 2017
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
1.093,0%
68,85% al día
Sesiones al alza
3,2%
de 4.574 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.991 sesiones en tocar fondo y 1.541 en recuperar el máximo (12 feb 2021).
−100,0%
16 may 06 → 30 dic 14
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−97,9%
máximo: 8 jul 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−203,5%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 ene 2220 ene 2022 | −97,3% | −1,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 21 may 1421 may 2014 | −97,1% | +0,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 14 may 1414 may 2014 | −97,0% | −0,5% | 0,0% | −33,3% | −33,3% |
| 4 | 22 ago 1422 ago 2014 | −92,5% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 19 jun 1219 jun 2012 | −92,3% | +1,0% | 0,0% | +600,9% | +300,0% |
| 6 | 21 jul 1121 jul 2011 | −83,4% | +1,4% | +800,9% | +800,9% | +800,9% |
| 7 | 14 dic 1714 dic 2017 | −83,3% | −0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 16 dic 1916 dic 2019 | −81,8% | +0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 3 ene 203 ene 2020 | −81,8% | −0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 25 feb 1125 feb 2011 | −68,7% | +1,1% | 0,0% | −6,7% | −33,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
107 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 16 may 2006 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 99 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.