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OPT-Sciences Corporation (OPST)
Industrial · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) OPT-Sciences Corporation subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,29%.
Peor sesión
−25,9%
11 ene 2017
Mejor sesión
+43,1%
28 ene 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
36,3%
2,29% al día
Sesiones al alza
7,1%
de 4.557 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 350 sesiones en tocar fondo y 416 en recuperar el máximo (19 oct 2010).
−60,6%
4 oct 07 → 25 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−16,3%
máximo: 24 feb 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,8%) hay 46 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 ene 1711 ene 2017 | −25,9% | +0,3% | 0,0% | +17,6% | +61,5% |
| 2 | 10 oct 0810 oct 2008 | −25,9% | −1,2% | 0,0% | +2,6% | +11,8% |
| 3 | 30 dic 0830 dic 2008 | −23,1% | +2,4% | 0,0% | 0,0% | +16,7% |
| 4 | 19 jul 1619 jul 2016 | −19,2% | −0,1% | 0,0% | +12,5% | +5,7% |
| 5 | 9 dic 109 dic 2010 | −18,4% | +0,4% | 0,0% | −2,1% | −12,8% |
| 6 | 18 mar 2018 mar 2020 | −16,7% | −5,2% | 0,0% | −5,2% | +5,8% |
| 7 | 11 jul 0811 jul 2008 | −16,7% | −1,1% | 0,0% | 0,0% | −7,5% |
| 8 | 17 dic 1017 dic 2010 | −16,4% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | −5,5% |
| 9 | 23 jul 1023 jul 2010 | −16,2% | +0,8% | 0,0% | +19,4% | +19,4% |
| 10 | 12 nov 1012 nov 2010 | −16,1% | −1,2% | 0,0% | +19,1% | −4,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 ago 2007 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 7 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.