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OptimumBank Holdings, Inc. (OPHC)
Servicios Financieros · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) OptimumBank Holdings, Inc. subió un 0,33%, frente al −1,82% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±7,38%.
Peor sesión
−48,9%
21 sept 2015
Mejor sesión
+234,0%
16 nov 2017
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
117,2%
7,38% al día
Sesiones al alza
36,2%
de 5.873 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.538 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,9%
12 may 06 → 3 jun 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,5%
máximo: 12 may 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−22,0%) hay 26 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 sept 1521 sept 2015 | −48,9% | +0,5% | −15,3% | −9,3% | −41,5% |
| 2 | 14 oct 1514 oct 2015 | −45,0% | −0,5% | +15,1% | +34,0% | −15,1% |
| 3 | 17 nov 1717 nov 2017 | −39,6% | −0,3% | +55,6% | +26,5% | +3,8% |
| 4 | 16 ago 1916 ago 2019 | −35,8% | +1,4% | +17,9% | +27,4% | +40,8% |
| 5 | 3 dic 093 dic 2009 | −35,7% | −0,8% | +17,5% | +32,8% | −1,5% |
| 6 | 1 may 121 may 2012 | −34,8% | +0,6% | −19,4% | −45,9% | −52,1% |
| 7 | 12 abr 1212 abr 2012 | −34,4% | +1,4% | −11,1% | +26,7% | −73,8% |
| 8 | 2 abr 122 abr 2012 | −33,2% | +0,8% | −9,8% | −4,3% | −62,1% |
| 9 | 13 sept 1113 sept 2011 | −31,5% | +0,9% | +17,6% | +14,8% | −31,4% |
| 10 | 3 feb 103 feb 2010 | −28,0% | −0,5% | +7,8% | 0,0% | −6,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
29 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 23 jun 2003 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.