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Omnitek Engineering Corp. (OMTK)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
ResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Omnitek Engineering Corp. cayó un 4,76%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±18,09%.
Peor sesión
−72,9%
29 jul 2009
Mejor sesión
+638,5%
23 jul 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
287,1%
18,09% al día
Sesiones al alza
25,0%
de 4.701 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.628 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
28 feb 12 → 22 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 28 feb 12
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−53,3%) hay 5 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 jul 0929 jul 2009 | −72,9% | −0,5% | 0,0% | −15,4% | +100,0% |
| 2 | 9 oct 239 oct 2023 | −62,5% | +0,6% | 0,0% | 0,0% | +100,0% |
| 3 | 2 jul 102 jul 2010 | −60,0% | −0,5% | 0,0% | 0,0% | −25,0% |
| 4 | 12 may 0912 may 2009 | −58,3% | −0,1% | +104,0% | +100,0% | +104,0% |
| 5 | 28 sept 0928 sept 2009 | −53,8% | +1,8% | 0,0% | −45,8% | 0,0% |
| 6 | 28 feb 1128 feb 2011 | −51,9% | +0,6% | 0,0% | 0,0% | +240,0% |
| 7 | 4 feb 084 feb 2008 | −51,0% | −1,0% | 0,0% | +60,0% | +160,0% |
| 8 | 7 abr 257 abr 2025 | −47,7% | −0,2% | +27,4% | +1,9% | +21,0% |
| 9 | 15 nov 0715 nov 2007 | −47,5% | −1,3% | 0,0% | +42,9% | +0,4% |
| 10 | 20 abr 1020 abr 2010 | −46,4% | +0,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
234 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 nov 2007 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 20 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.