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Odlewnie Polskie S.a. (ODL.WA)
Industrial · Polonia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Odlewnie Polskie S.a. cayó un 0,76%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,49%.
Peor sesión
−45,8%
19 ene 2009
Mejor sesión
+43,5%
6 abr 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
55,4%
3,49% al día
Sesiones al alza
37,8%
de 6.678 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 606 sesiones en tocar fondo y 4.346 en recuperar el máximo (28 ene 2026).
−97,2%
5 oct 06 → 4 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−18,1%
máximo: 3 jun 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,4%) hay 49 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 ene 0919 ene 2009 | −45,8% | — | −9,0% | −9,0% | −34,6% |
| 2 | 22 dic 0822 dic 2008 | −29,3% | −1,4% | −4,3% | −3,7% | −58,6% |
| 3 | 12 mar 0312 mar 2003 | −23,5% | — | +9,3% | +20,0% | +9,3% |
| 4 | 5 feb 025 feb 2002 | −23,1% | — | 0,0% | −5,0% | −36,0% |
| 5 | 26 nov 0226 nov 2002 | −21,8% | — | +14,8% | +26,2% | +23,0% |
| 6 | 10 mar 0910 mar 2009 | −21,3% | +5,3% | +6,3% | +35,4% | +47,9% |
| 7 | 6 mar 036 mar 2003 | −20,2% | — | +8,9% | +3,8% | +13,9% |
| 8 | 25 mar 0325 mar 2003 | −20,2% | — | +1,3% | +1,3% | +22,8% |
| 9 | 23 dic 0223 dic 2002 | −20,0% | — | 0,0% | +11,7% | +46,7% |
| 10 | 25 feb 0925 feb 2009 | −19,5% | −0,8% | −5,7% | −21,4% | −8,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 17 nov 2000 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.