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Orcoda Limited (ODA.AX)
Industrial · Australia
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Orcoda Limited subió un 9,26%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±9,56%.
Peor sesión
−40,0%
6 mar 2009
Mejor sesión
+660,6%
29 ene 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
151,7%
9,56% al día
Sesiones al alza
16,6%
de 9.938 desde 1988
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 8.261 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
31 ene 94 → 18 may 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,9%
máximo: 25 feb 94
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−28,5%) hay 13 sesiones; una normal esperaría 13.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 mar 096 mar 2009 | −40,0% | −0,4% | 0,0% | +16,7% | +16,7% |
| 2 | 31 may 9031 may 1990 | −39,3% | — | 0,0% | 0,0% | −20,6% |
| 3 | 1 feb 101 feb 2010 | −37,0% | +1,1% | +25,3% | 0,0% | −4,0% |
| 4 | 30 jun 8830 jun 1988 | −35,0% | — | 0,0% | 0,0% | +53,8% |
| 5 | 17 abr 0017 abr 2000 | −35,0% | — | +15,3% | +4,3% | −34,0% |
| 6 | 10 sept 0810 sept 2008 | −33,5% | 0,0% | −10,2% | −5,1% | −24,8% |
| 7 | 3 dic 083 dic 2008 | −33,5% | +1,6% | +10,0% | +40,0% | +50,3% |
| 8 | 8 ago 068 ago 2006 | −32,2% | 0,0% | 0,0% | +26,2% | 0,0% |
| 9 | 17 abr 0917 abr 2009 | −30,0% | +0,7% | 0,0% | +42,9% | +14,3% |
| 10 | 12 may 1512 may 2015 | −28,7% | −0,2% | +4,4% | +16,0% | +16,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
59 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 ene 1988 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.