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Obayashi Corporation (OBYCF)
Industrial · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Obayashi Corporation cayó un 12,56%, frente al −1,82% de su índice de referencia. Es la 8.ª peor sesión de 4.383 desde 2007.
Es un movimiento de 5,9 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 0,00 veces en toda su historia; ha ocurrido 8.
Peor sesión
−19,7%
8 dic 2014
Mejor sesión
+26,9%
12 dic 2019
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,8%
2,13% al día
Sesiones al alza
7,6%
de 4.383 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.252 sesiones en tocar fondo y 520 en recuperar el máximo (26 nov 2024).
−53,4%
9 nov 17 → 1 nov 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−37,7%
máximo: 12 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,3%) hay 51 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 dic 148 dic 2014 | −19,7% | −0,7% | 0,0% | 0,0% | +5,0% |
| 2 | 22 oct 0822 oct 2008 | −16,7% | −6,1% | +18,7% | +45,3% | +23,0% |
| 3 | 9 dic 099 dic 2009 | −16,2% | +0,4% | 0,0% | +2,8% | +20,0% |
| 4 | 29 may 1329 may 2013 | −15,7% | −0,7% | 0,0% | 0,0% | +8,5% |
| 5 | 23 ene 1323 ene 2013 | −14,0% | +0,2% | +1,4% | +3,0% | +3,0% |
| 6 | 22 jun 2122 jun 2021 | −13,7% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | +2,4% |
| 7 | 3 oct 233 oct 2023 | −13,2% | −1,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 30 oct 2630 oct 2026 | −12,6% | −1,8% | — | — | — |
| 9 | 3 ene 143 ene 2014 | −11,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | +7,5% |
| 10 | 24 may 1024 may 2010 | −11,6% | −1,3% | 0,0% | 0,0% | +8,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 oct 2007 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 25 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.