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Realty Income Corporation (O US)
Inmobiliario · Estados Unidos
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En la última sesión (29 oct 2026) Realty Income Corporation subió un 1,73%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,93%.
Peor sesión
−24,9%
16 mar 2020
Mejor sesión
+21,6%
28 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
30,6%
1,93% al día
Sesiones al alza
52,1%
de 5.491 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 329 sesiones en tocar fondo y 260 en recuperar el máximo (18 mar 2010).
−50,7%
13 nov 07 → 6 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−28,3%
máximo: 21 feb 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,7%) hay 40 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 mar 2016 mar 2020 | −24,9% | −12,0% | +2,1% | +1,0% | −1,5% |
| 2 | 18 mar 2018 mar 2020 | −22,9% | −5,2% | +13,1% | +33,9% | +29,2% |
| 3 | 1 dic 081 dic 2008 | −19,7% | −8,9% | +11,6% | +38,7% | +18,2% |
| 4 | 11 dic 0811 dic 2008 | −15,2% | −2,9% | +9,3% | +25,9% | +4,3% |
| 5 | 15 oct 0815 oct 2008 | −11,5% | −9,0% | +11,9% | −2,2% | −1,6% |
| 6 | 19 nov 0819 nov 2008 | −10,4% | −6,1% | −4,8% | −0,3% | +32,0% |
| 7 | 20 ene 0920 ene 2009 | −10,4% | −5,3% | +9,0% | +5,5% | −8,7% |
| 8 | 5 nov 085 nov 2008 | −9,5% | −5,3% | −3,0% | −7,5% | +10,7% |
| 9 | 29 ene 0929 ene 2009 | −9,2% | −3,3% | −1,3% | +3,4% | −14,0% |
| 10 | 20 abr 0920 abr 2009 | −8,9% | −4,3% | +9,6% | +12,0% | +10,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
23 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.