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NZX Limited (NZSTF)
Servicios Financieros · Nueva Zelanda
Caídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) NZX Limited subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,16%.
Peor sesión
−52,4%
14 dic 2012
Mejor sesión
+64,5%
12 jun 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
34,3%
2,16% al día
Sesiones al alza
2,6%
de 4.657 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.914 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−87,2%
14 may 12 → 12 dic 23
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−81,2%
máximo: 13 dic 12
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,5%) hay 36 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 dic 1214 dic 2012 | −52,4% | −0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 13 sept 1813 sept 2018 | −27,5% | +0,5% | 0,0% | +8,8% | −2,2% |
| 3 | 19 ene 1619 ene 2016 | −26,0% | +0,1% | 0,0% | +4,5% | +5,2% |
| 4 | 16 mar 2016 mar 2020 | −23,2% | −12,0% | 0,0% | +8,7% | +8,7% |
| 5 | 17 feb 1517 feb 2015 | −17,0% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 25 feb 2225 feb 2022 | −15,5% | +2,2% | 0,0% | 0,0% | +4,7% |
| 7 | 23 ene 0923 ene 2009 | −14,5% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 30 abr 1830 abr 2018 | −13,3% | −0,8% | 0,0% | +18,2% | +15,3% |
| 9 | 2 ago 182 ago 2018 | −13,3% | +0,5% | +10,9% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 11 mar 2011 mar 2020 | −13,2% | −4,9% | 0,0% | −23,2% | −16,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
21 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 26 feb 2008 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.