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Nueva Expresión Textil, S.A. (NXT.MC)
Consumo Cíclico · España
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Nueva Expresión Textil, S.A. subió un 3,02%, frente al −0,14% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,77%.
Peor sesión
−75,7%
3 ago 2018
Mejor sesión
+29,0%
4 sept 2014
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
43,9%
2,77% al día
Sesiones al alza
33,0%
de 6.823 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 6.096 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,3%
28 mar 00 → 18 mar 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−97,5%
máximo: 28 mar 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,3%) hay 31 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el IBEX 35 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | IBEX 35 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 ago 183 ago 2018 | −75,7% | +0,4% | −4,6% | +1,0% | −4,4% |
| 2 | 30 jun 1430 jun 2014 | −62,2% | −0,3% | +2,5% | −23,6% | −43,2% |
| 3 | 29 nov 1629 nov 2016 | −28,1% | +0,6% | +9,3% | +6,2% | +13,8% |
| 4 | 9 ene 069 ene 2006 | −16,5% | +0,4% | +0,7% | −4,8% | +5,8% |
| 5 | 23 oct 1423 oct 2014 | −16,3% | +0,8% | −5,6% | −5,2% | −5,4% |
| 6 | 7 jul 147 jul 2014 | −15,7% | −1,1% | +12,7% | +21,9% | −10,7% |
| 7 | 3 jul 143 jul 2014 | −14,3% | +0,7% | −9,6% | −5,9% | −31,0% |
| 8 | 12 mar 2012 mar 2020 | −12,8% | −14,1% | +5,4% | +6,5% | −6,0% |
| 9 | 23 may 0823 may 2008 | −12,6% | −2,0% | −2,5% | −6,8% | −19,1% |
| 10 | 29 nov 0129 nov 2001 | −12,0% | — | +5,3% | +12,2% | +12,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.